会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7394193.59 | 29120415.66 | 185359171.45 |
| 投资收入 | 4256262.90 | 12623043.82 | 110170670.99 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 4256262.90 | 12623043.82 | 110170670.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9106.69 | 47319.61 | 2322940.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9106.69 | 47319.61 | 2322940.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9106.69 | 47319.61 | 2322940.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1907528.88 | 15535287.98 | 36094795.65 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1974157.61 | 5301768.95 | 26733026.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 952871.28 | 3289551.71 | 14434165.60 |
| 基金托管费 | 288748.81 | 996833.85 | 4373989.55 |
| 卖出回购债券支出 | 222954.93 | 209583.44 | 5719213.27 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 222954.93 | 209583.44 | 5719213.27 |
| 其他费用小计 | 116841.00 | 137982.52 | 319596.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 5420035.98 | 23818646.71 | 158626145.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 5420035.98 | 23818646.71 | 158626145.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 5420035.98 | 23818646.71 | 158626145.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1221295.12 | 914764.25 | 36770764.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
