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中银信用增利(163819)

中银信用增利(163819)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入72550486.16189237990.65183985294.18
投资收入33038170.40149125945.0788841486.00
投资收入_股息收入20616.2120695.2520695.25
投资收入_债券利息收入33017554.19149105249.8288820790.75
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入18641964.6669539942.40151437041.04
证券_股票买卖价差收入-1040704.9011794529.5211794529.52
证券_债券买卖价差收入19682669.5657745412.88139642511.52
证券_股票买卖价差收入-1040704.9011794529.5211794529.52
证券_债券买卖价差收入19682669.5657745412.88139642511.52
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入200280.901732209.111418496.49
其他收入小计114895.101318250.85549045.36
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用16508842.0161348756.2531565483.73
基金管理费及业绩报酬6960486.4134830105.7321089215.75
基金托管费1988710.359951458.846025490.26
卖出回购债券支出7299008.5915545119.243728698.25
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出7299008.5915545119.243728698.25
其他费用小计142584.27281951.82142694.68
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益56041644.15127889234.40152419810.45
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益56041644.15127889234.40152419810.45
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩56041644.15127889234.40152419810.45
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息497462.171498562.94722517.84
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元