会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6091295.84 | 49035954.58 | 197100274.30 |
投资收入 | 1514702.85 | 600402.29 | 4060976.10 |
投资收入_股息收入 | 966337.00 | 351003.10 | 3483462.02 |
投资收入_债券利息收入 | 548365.85 | 249399.19 | 577514.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 72836130.64 | 45766467.03 | 138684131.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 73849781.86 | 49429096.25 | 131392140.03 |
证券_债券买卖价差收入 | -1013651.22 | -3662629.22 | 7291990.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 73849781.86 | 49429096.25 | 131392140.03 |
证券_债券买卖价差收入 | -1013651.22 | -3662629.22 | 7291990.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 9945.21 | 9945.21 | NaN |
其他收入小计 | 103839.21 | 74623.43 | 141499.72 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8320471.35 | 4167236.31 | 8731345.64 |
基金管理费及业绩报酬 | 5622088.68 | 2889724.44 | 5970424.17 |
基金托管费 | 937014.70 | 481620.71 | 995070.66 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 203286.80 | 101333.37 | 203619.16 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -2229175.51 | 44868718.27 | 188368928.66 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -2229175.51 | 44868718.27 | 188368928.66 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -2229175.51 | 44868718.27 | 188368928.66 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 141791.90 | 68040.51 | 131806.84 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |