会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 73315285.20 | -2621348.15 | 234583853.04 |
| 投资收入 | 3890773.96 | 3212844.92 | 2621621.18 |
| 投资收入_股息收入 | 3743885.34 | 3066094.32 | 2168212.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 146888.62 | 146750.60 | 453409.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 130114487.58 | 5952794.68 | 203491181.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 129386928.01 | 5666776.29 | 202999494.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 727559.57 | 286018.39 | 491687.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 129386928.01 | 5666776.29 | 202999494.05 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 727559.57 | 286018.39 | 491687.74 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 97905.30 | 34210.19 | 138987.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26462085.79 | 9345025.68 | 19424833.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6020763.18 | 2875714.68 | 6784610.35 |
| 基金托管费 | 1254325.69 | 599107.21 | 1413460.61 |
| 卖出回购债券支出 | 202.11 | 202.11 | 58830.41 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 202.11 | 202.11 | 58830.41 |
| 其他费用小计 | 273050.45 | 105261.66 | 274509.60 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 46853199.41 | -11966373.83 | 215159019.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 46853199.41 | -11966373.83 | 215159019.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 46853199.41 | -11966373.83 | 215159019.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 261491.54 | 54122.07 | 214102.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
