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大摩货币(163303)

大摩货币(163303)经营业绩

会计年度

项目 14年年度 14年中期 13年年度
基金收入14606822.7710968307.9183109935.18
投资收入3440589.032058802.7319390611.27
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入3440589.032058802.7319390611.27
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入321201.06261295.486036271.12
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入321201.06261295.486036271.12
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入321201.06261295.486036271.12
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5598289.823884605.522889296.28
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2482067.571735441.4318494261.45
基金管理费及业绩报酬1081842.13781381.205768492.97
基金托管费327830.92236782.211748028.32
卖出回购债券支出4205.24NaN6347798.64
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出4205.24NaN6347798.64
其他费用小计248439.51125150.00258751.24
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益12124755.209232866.4864615673.73
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益12124755.209232866.4864615673.73
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩12124755.209232866.4864615673.73
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息5246742.864763604.1854793756.51
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元