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大摩资源优选(163302)

大摩资源优选(163302)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入152351077.00129252386.58396666758.44
投资收入2895407.012123767.985458393.97
投资收入_股息收入2895232.352123600.595457597.16
投资收入_债券利息收入174.66167.39796.81
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入195581630.59148269997.29364670306.15
证券_股票买卖价差收入195234599.33148269997.29363381240.19
证券_债券买卖价差收入347031.26NaN1289065.96
证券_股票买卖价差收入195234599.33148269997.29363381240.19
证券_债券买卖价差收入347031.26NaN1289065.96
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计197414.77143781.59117959.71
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用45050939.9720049788.0736500694.52
基金管理费及业绩报酬11406486.395685268.829907995.95
基金托管费1901081.13947544.811651332.66
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计292200.00145052.03292200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益107300137.03109202598.51360166063.92
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益107300137.03109202598.51360166063.92
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩107300137.03109202598.51360166063.92
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息632482.69295742.16490263.67
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元