会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 81422218.16 | 49325422.08 | 167530519.90 |
投资收入 | 6262509.54 | 3167480.50 | 5801058.31 |
投资收入_股息收入 | 6106911.45 | 3077382.81 | 5798408.78 |
投资收入_债券利息收入 | 155598.09 | 90097.69 | 2649.53 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 53645810.57 | 15120032.89 | 215418770.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 53536526.60 | 14967167.90 | 215651664.31 |
证券_债券买卖价差收入 | 109283.97 | 152864.99 | -232893.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 53536526.60 | 14967167.90 | 215651664.31 |
证券_债券买卖价差收入 | 109283.97 | 152864.99 | -232893.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 134692.90 | 88144.98 | 623448.21 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16393935.55 | 6757185.60 | 21985878.45 |
基金管理费及业绩报酬 | 7250461.15 | 2849615.72 | 8909010.20 |
基金托管费 | 1208410.15 | 474935.94 | 1484834.98 |
卖出回购债券支出 | 8080.87 | 4547.40 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8080.87 | 4547.40 | NaN |
其他费用小计 | 290032.00 | 143942.21 | 290088.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 65028282.61 | 42568236.48 | 145544641.45 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 65028282.61 | 42568236.48 | 145544641.45 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 65028282.61 | 42568236.48 | 145544641.45 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 299728.12 | 92694.98 | 352470.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |