会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4649854.71 | 2955496.08 | -12234444.94 |
| 投资收入 | 1613454.83 | 1010724.98 | 3797576.29 |
| 投资收入_股息收入 | 189877.15 | 144272.77 | 481521.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1423577.68 | 866452.21 | 3316055.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 16752.16 | 4395020.53 | -16641359.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -567656.02 | 3837914.59 | -16735096.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 584408.18 | 557105.94 | 93736.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -567656.02 | 3837914.59 | -16735096.75 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 584408.18 | 557105.94 | 93736.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 86413.84 | 86413.84 | 839676.83 |
| 其他收入小计 | 20626.15 | 16931.22 | 41713.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1492172.44 | 924626.97 | 4354805.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 901910.02 | 549685.39 | 2690523.48 |
| 基金托管费 | 150318.28 | 91614.15 | 448420.58 |
| 卖出回购债券支出 | 252.06 | 252.06 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 252.06 | 252.06 | NaN |
| 其他费用小计 | 206788.59 | 98575.95 | 434463.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3157682.27 | 2030869.11 | -16589249.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3157682.27 | 2030869.11 | -16589249.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3157682.27 | 2030869.11 | -16589249.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29731.29 | 24755.12 | 297716.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
