会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43989322.66 | 51231009.05 | 332903144.58 |
| 投资收入 | 24101003.01 | 28100396.73 | 206019806.59 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 24101003.01 | 28100396.73 | 206019806.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4443908.97 | 22211699.80 | -21434073.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4443908.97 | 22211699.80 | -21434073.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4443908.97 | 22211699.80 | -21434073.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1189107.25 | 4247250.19 | 236480.19 |
| 其他收入小计 | 310351.87 | 120735.31 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8463734.32 | 11630268.90 | 117788692.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2698016.31 | 3209750.80 | 7380705.12 |
| 基金托管费 | 770861.85 | 917071.63 | 2108772.87 |
| 卖出回购债券支出 | 3126542.05 | 5420504.72 | 103601136.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3126542.05 | 5420504.72 | 103601136.66 |
| 其他费用小计 | 307002.29 | 236670.76 | 461885.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35525588.34 | 39600740.15 | 215114452.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35525588.34 | 39600740.15 | 215114452.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35525588.34 | 39600740.15 | 215114452.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 342618.00 | 602843.37 | 1185069.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
