会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1024132.25 | 12594985.02 | 8002300.25 |
| 投资收入 | 527030.76 | 12301879.08 | 6203605.05 |
| 投资收入_股息收入 | 239139.00 | 78118.74 | 14348.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 287891.76 | 12223760.34 | 6189256.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 160050.56 | -1154956.27 | -812808.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 178700.56 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -18650.00 | -1154956.27 | -812808.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 178700.56 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -18650.00 | -1154956.27 | -812808.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 12244.92 | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | 86136.40 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 159305.55 | 4362133.05 | 3039186.26 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 52420.37 | 1684800.29 | 1165068.33 |
| 基金托管费 | 17473.51 | 380722.06 | 207478.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 1995471.84 | 1521726.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 1995471.84 | 1521726.42 |
| 其他费用小计 | 86560.44 | 253300.63 | 121876.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 864826.70 | 8232851.97 | 4963113.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 864826.70 | 8232851.97 | 4963113.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 864826.70 | 8232851.97 | 4963113.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4879.06 | 191688.90 | 68633.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
