会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 133273113.55 | 83154264.64 | 146098247.58 |
投资收入 | 108191398.63 | 70848566.59 | 189833806.55 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 108191398.63 | 70848566.59 | 189833806.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -7212621.39 | -8864842.62 | -25492383.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -7212621.39 | -8864842.62 | -25492383.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -7212621.39 | -8864842.62 | -25492383.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 47511.09 | 47511.09 | NaN |
其他收入小计 | 8366575.69 | 6487766.32 | 8359550.07 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 29266077.68 | 18621547.25 | 52960701.51 |
基金管理费及业绩报酬 | 15098343.23 | 10824088.21 | 25309404.81 |
基金托管费 | 5330420.69 | 3608029.46 | 8436468.37 |
卖出回购债券支出 | 8135117.81 | 3776631.37 | 18224793.33 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8135117.81 | 3776631.37 | 18224793.33 |
其他费用小计 | 330981.26 | 163292.88 | 343273.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 104007035.87 | 64532717.39 | 93137546.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 104007035.87 | 64532717.39 | 93137546.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 104007035.87 | 64532717.39 | 93137546.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 454017.16 | 296815.97 | 718604.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |