会计年度 |
项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1752780.14 | 1119239.41 | 1563870.78 |
投资收入 | 1900982.90 | 849373.76 | 3233289.71 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1900982.90 | 849373.76 | 3233289.71 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -731109.26 | -206520.63 | -964287.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -731109.26 | -206520.63 | -964287.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -731109.26 | -206520.63 | -964287.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 52892.55 | 39912.99 | 41213.53 |
其他收入小计 | 314075.99 | 306203.95 | 12806.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 763535.61 | 376905.52 | 1152322.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 209279.30 | 108224.06 | 403265.91 |
基金托管费 | 64393.58 | 33299.70 | 124081.81 |
卖出回购债券支出 | 5947.00 | 5844.50 | 162142.10 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 5947.00 | 5844.50 | 162142.10 |
其他费用小计 | 467793.91 | 224747.25 | 454345.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 989244.53 | 742333.89 | 411548.43 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 989244.53 | 742333.89 | 411548.43 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 989244.53 | 742333.89 | 411548.43 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 31226.40 | 11312.80 | 23389.54 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |