会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -354121066.37 | -392311680.33 | 1371435407.54 |
投资收入 | 57258478.09 | 53912387.17 | 45626869.32 |
投资收入_股息收入 | 55564397.09 | 52647929.98 | 45244093.69 |
投资收入_债券利息收入 | 1694081.00 | 1264457.19 | 382775.63 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 170999988.43 | 359191267.14 | 866148672.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 173206734.64 | 360715749.45 | 873724740.14 |
证券_债券买卖价差收入 | -2206746.21 | -1524482.31 | -7576067.86 |
证券_股票买卖价差收入 | 173206734.64 | 360715749.45 | 873724740.14 |
证券_债券买卖价差收入 | -2206746.21 | -1524482.31 | -7576067.86 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 17148.66 |
其他收入小计 | 5186220.38 | 4203386.73 | 15010305.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 73387365.34 | 41246952.91 | 112148530.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 49053524.36 | 28686820.16 | 77145301.20 |
基金托管费 | 8175587.39 | 4781136.74 | 12857550.14 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 327789.03 | 163785.33 | 335021.38 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -427508431.71 | -433558633.24 | 1259286877.42 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -427508431.71 | -433558633.24 | 1259286877.42 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -427508431.71 | -433558633.24 | 1259286877.42 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 965792.64 | 508316.95 | 2237489.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |