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银华内需精选混合(161810)

银华内需精选混合(161810)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-354121066.37-392311680.331371435407.54
投资收入57258478.0953912387.1745626869.32
投资收入_股息收入55564397.0952647929.9845244093.69
投资收入_债券利息收入1694081.001264457.19382775.63
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入170999988.43359191267.14866148672.28
证券_股票买卖价差收入173206734.64360715749.45873724740.14
证券_债券买卖价差收入-2206746.21-1524482.31-7576067.86
证券_股票买卖价差收入173206734.64360715749.45873724740.14
证券_债券买卖价差收入-2206746.21-1524482.31-7576067.86
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN17148.66
其他收入小计5186220.384203386.7315010305.65
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用73387365.3441246952.91112148530.12
基金管理费及业绩报酬49053524.3628686820.1677145301.20
基金托管费8175587.394781136.7412857550.14
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计327789.03163785.33335021.38
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-427508431.71-433558633.241259286877.42
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-427508431.71-433558633.241259286877.42
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-427508431.71-433558633.241259286877.42
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息965792.64508316.952237489.67
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元