会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -395341478.19 | 2467263441.14 | -894706602.93 |
| 投资收入 | 37522325.63 | 27756120.20 | 12358761.59 |
| 投资收入_股息收入 | 36948234.70 | 27543786.95 | 12079932.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 574090.93 | 212333.25 | 278828.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 924693198.16 | 633649922.77 | -436807457.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 923431859.63 | 632335308.11 | -438452921.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1261338.53 | 1314614.66 | 1645464.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 923431859.63 | 632335308.11 | -438452921.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1261338.53 | 1314614.66 | 1645464.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 52122710.32 | 36698045.94 | 60095094.97 |
| 其他_利息收入 | 3663591.42 | 518737.16 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 201272996.36 | 106351249.91 | 134707391.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 128664827.14 | 66343767.11 | 73138910.68 |
| 基金托管费 | 28306261.89 | 14595628.72 | 16090560.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 2924045.81 | 1498945.50 | 1770584.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -596614474.55 | 2360912191.23 | -1029413994.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -596614474.55 | 2360912191.23 | -1029413994.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -596614474.55 | 2360912191.23 | -1029413994.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3141027.25 | 1717112.55 | 2283230.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
