会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 37128423.27 | 12971453.19 | 11358287.00 |
投资收入 | 3051990.70 | 1793157.12 | 727627.20 |
投资收入_股息收入 | 3008761.72 | 1758689.86 | 710852.33 |
投资收入_债券利息收入 | 43228.98 | 34467.26 | 16774.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 42357043.49 | 14597046.52 | 2703847.47 |
证券_股票买卖价差收入 | 42323515.80 | 14563741.58 | 2659225.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 33527.69 | 33304.94 | 44622.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 42323515.80 | 14563741.58 | 2659225.01 |
证券_债券买卖价差收入 | 33527.69 | 33304.94 | 44622.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1357244.56 | 565083.18 | 160360.64 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3617069.08 | 1531843.97 | 990439.68 |
基金管理费及业绩报酬 | 1587592.51 | 669156.75 | 375179.12 |
基金托管费 | 317518.48 | 133831.31 | 75035.82 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 435639.93 | 186599.81 | 360817.23 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 33511354.19 | 11439609.22 | 10367847.32 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 33511354.19 | 11439609.22 | 10367847.32 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 33511354.19 | 11439609.22 | 10367847.32 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 49911.44 | 19294.88 | 12828.24 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |