会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 10781008.40 | 10892479.17 | 53311580.48 |
投资收入 | 1110522.44 | 586573.96 | 1573931.01 |
投资收入_股息收入 | 1077797.24 | 579588.46 | 1512643.18 |
投资收入_债券利息收入 | 32725.20 | 6985.50 | 61287.83 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 18633213.59 | 12454456.83 | 41684380.17 |
证券_股票买卖价差收入 | 18570045.78 | 12407765.45 | 41534224.68 |
证券_债券买卖价差收入 | 63167.81 | 46691.38 | 150155.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 18570045.78 | 12407765.45 | 41534224.68 |
证券_债券买卖价差收入 | 63167.81 | 46691.38 | 150155.49 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 63175.85 | 42608.52 | 150061.50 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1953426.07 | 1073162.56 | 2584068.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 1156507.79 | 598265.20 | 1389244.16 |
基金托管费 | 231301.61 | 119653.02 | 277848.91 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 160298.00 | 79517.16 | 160306.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8827582.33 | 9819316.61 | 50727511.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8827582.33 | 9819316.61 | 50727511.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8827582.33 | 9819316.61 | 50727511.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 18861.80 | 11560.61 | 25367.72 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |