会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 101255024.70 | 56001368.71 | 107515522.24 |
投资收入 | 2447246.69 | 1663857.54 | 3255457.31 |
投资收入_股息收入 | 2447246.69 | 1663857.54 | 3254175.57 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 1281.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 77050943.87 | 39569991.43 | 117606679.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 77050943.87 | 39569991.43 | 117205596.23 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 401083.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 77050943.87 | 39569991.43 | 117205596.23 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 401083.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 286938.01 | 90010.77 | 220621.89 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20472555.07 | 5792819.00 | 12982345.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 5454623.13 | 1734079.83 | 3557627.17 |
基金托管费 | 909103.84 | 289013.26 | 592937.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 198451.86 | 88541.48 | 178451.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 80782469.63 | 50208549.71 | 94533176.96 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 80782469.63 | 50208549.71 | 94533176.96 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 80782469.63 | 50208549.71 | 94533176.96 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 287867.22 | 69739.51 | 224883.42 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |