会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 196552357.30 | 3973652803.68 | 1564097962.68 |
| 投资收入 | 40048626.60 | 102138106.39 | 39362824.25 |
| 投资收入_股息收入 | 40048626.60 | 102136007.93 | 39361873.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 2098.46 | 950.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1322435210.91 | 1908445377.56 | 358996169.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1322435210.91 | 1900757186.52 | 358723872.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 7688191.04 | 272296.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1322435210.91 | 1900757186.52 | 358723872.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 7688191.04 | 272296.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4217918.98 | 8051928.06 | 3232571.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 87377826.13 | 171129750.13 | 68910541.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 59551340.87 | 121620129.83 | 49869265.12 |
| 基金托管费 | 9925223.51 | 20270021.67 | 8311544.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 154132.64 | 295845.86 | 138953.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 109174531.17 | 3802523053.55 | 1495187420.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 109174531.17 | 3802523053.55 | 1495187420.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 109174531.17 | 3802523053.55 | 1495187420.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1663851.31 | 3493526.34 | 1482820.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
