会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -81255198.93 | 130916157.86 | 853661380.50 |
| 投资收入 | 16382512.62 | 11275991.19 | 26478451.28 |
| 投资收入_股息收入 | 6662246.82 | 6310081.87 | 14069527.65 |
| 投资收入_债券利息收入 | 9720265.80 | 4965909.32 | 12408923.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 327374770.12 | 348054474.67 | 452789948.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 326934612.29 | 347759904.67 | 452209462.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 440157.83 | 294570.00 | 580486.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 326934612.29 | 347759904.67 | 452209462.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 440157.83 | 294570.00 | 580486.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 886637.30 | 628365.97 | 1749412.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 41091506.71 | 21661172.28 | 47092096.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26430893.77 | 14048345.15 | 31208161.34 |
| 基金托管费 | 4405148.94 | 2341390.83 | 5201360.30 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 295254.18 | 149897.90 | 304368.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -122346705.64 | 109254985.58 | 806569283.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -122346705.64 | 109254985.58 | 806569283.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -122346705.64 | 109254985.58 | 806569283.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 521341.88 | 267817.78 | 817545.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
