会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20921582.68 | 7157113.45 | 51160756.37 |
投资收入 | 22580182.64 | 12047248.78 | 24536958.35 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 22580182.64 | 12047248.78 | 24536958.35 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 20468369.66 | -4141451.01 | 39095254.26 |
证券_股票买卖价差收入 | -7450724.92 | -7450724.92 | -1082122.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 27919094.58 | 3309273.91 | 40177376.91 |
证券_股票买卖价差收入 | -7450724.92 | -7450724.92 | -1082122.65 |
证券_债券买卖价差收入 | 27919094.58 | 3309273.91 | 40177376.91 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 23260.04 | 17740.21 | 140146.61 |
其他收入小计 | 8745.74 | 790.58 | 31259.91 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7746810.49 | 3796454.34 | 7427132.03 |
基金管理费及业绩报酬 | 4382081.25 | 2185579.04 | 4503330.90 |
基金托管费 | 1252023.28 | 624451.19 | 1286665.95 |
卖出回购债券支出 | 1536194.08 | 604998.02 | 1129360.02 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1536194.08 | 604998.02 | 1129360.02 |
其他费用小计 | 248300.00 | 127783.94 | 267700.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13174772.19 | 3360659.11 | 43733624.34 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13174772.19 | 3360659.11 | 43733624.34 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13174772.19 | 3360659.11 | 43733624.34 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 107301.68 | 60470.94 | 174941.61 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |