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国投瑞银瑞盈混合(161225)

国投瑞银瑞盈混合(161225)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入43113964.04204954667.27117114374.58
投资收入1255785.878300296.466722660.95
投资收入_股息收入1086455.175692571.854833574.20
投资收入_债券利息收入169330.702607724.611889086.75
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入32718967.32308293093.91-174266.67
证券_股票买卖价差收入32710707.32308396740.54NaN
证券_债券买卖价差收入8260.00-103646.63-174266.67
证券_股票买卖价差收入32710707.32308396740.54NaN
证券_债券买卖价差收入8260.00-103646.63-174266.67
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入326261.852289597.058332.21
其他收入小计781114.52854251.17NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5484068.5026017869.4910936396.24
基金管理费及业绩报酬3030910.0719744470.579191865.29
基金托管费505151.713290745.111531977.61
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计209099.85423366.09199193.04
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益37629895.54178936797.78106177978.34
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益37629895.54178936797.78106177978.34
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩37629895.54178936797.78106177978.34
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息369353.792201939.30329692.42
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元