会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -47219598.12 | 753173238.82 | 1199609384.33 |
投资收入 | 351284.91 | 270922122.56 | 833470561.07 |
投资收入_股息收入 | 351284.91 | 8655349.77 | 196312543.83 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | 262266772.79 | 637158017.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -28976147.65 | 1124170818.87 | 491453680.77 |
证券_股票买卖价差收入 | -28976147.65 | 1116242232.06 | 528405391.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 7928586.81 | -36951711.13 |
证券_股票买卖价差收入 | -28976147.65 | 1116242232.06 | 528405391.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | 7928586.81 | -36951711.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3679267.52 | 54053345.38 | 18648843.00 |
其他收入小计 | 698647.68 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 27310873.04 | 31464544.43 | 59193553.54 |
基金管理费及业绩报酬 | 20482827.90 | 14086845.59 | 26893418.58 |
基金托管费 | 3415529.09 | 4226053.68 | 8068025.63 |
卖出回购债券支出 | NaN | 784028.58 | 17674945.17 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | 784028.58 | 17674945.17 |
其他费用小计 | 179263.54 | 185304.52 | 373046.83 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -74530471.16 | 721708694.39 | 1140415830.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -74530471.16 | 721708694.39 | 1140415830.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -74530471.16 | 721708694.39 | 1140415830.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2412755.47 | 3360158.93 | 1269284.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |