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易方达生物分级(161122)

易方达生物分级(161122)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度
基金收入125700238.8962387146.1011680078.35
投资收入2644169.80-3545.10893294.70
投资收入_股息收入2643928.65-3579.25893190.80
投资收入_债券利息收入241.1534.15103.90
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入64506477.482291285.3727250545.27
证券_股票买卖价差收入64410968.112291285.3727118894.93
证券_债券买卖价差收入95509.37NaN131650.34
证券_股票买卖价差收入64410968.112291285.3727118894.93
证券_债券买卖价差收入95509.37NaN131650.34
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1682487.19147618.61853304.69
其他_利息收入1057245.049626.46NaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4049153.06531384.185507465.10
基金管理费及业绩报酬2137978.54257057.353263551.21
基金托管费427595.8251710.41717981.23
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计234680.8966344.01439377.89
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益121651085.8361855761.926172613.25
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益121651085.8361855761.926172613.25
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩121651085.8361855761.926172613.25
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息113770.5822596.64122994.54
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元