新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
易方达银行分级(161121)

易方达银行分级(161121)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入23288184.30-14180583.90-11759726.90
投资收入2937101.703629104.171428397.72
投资收入_股息收入2936838.043621340.891428397.72
投资收入_债券利息收入263.667763.28NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-7798978.83-14790531.95-13508505.67
证券_股票买卖价差收入-7894405.17-14799771.95-13508505.67
证券_债券买卖价差收入95426.349240.00NaN
证券_股票买卖价差收入-7894405.17-14799771.95-13508505.67
证券_债券买卖价差收入95426.349240.00NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计341771.18182906.5498432.26
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3240020.462403821.541152093.64
基金管理费及业绩报酬1899638.721377564.25591588.21
基金托管费417920.51303064.12130149.40
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计312763.31326235.73321647.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益20048163.84-16584405.44-12911820.54
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益20048163.84-16584405.44-12911820.54
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩20048163.84-16584405.44-12911820.54
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息97599.8173057.5829269.10
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元