会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46574885.36 | 111342615.35 | 59110388.11 |
| 投资收入 | 46911139.09 | 106462088.39 | 52010917.51 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 46911139.09 | 106462088.39 | 52010917.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6723309.70 | 2194927.91 | 4556050.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6723309.70 | 2194927.91 | 4556050.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6723309.70 | 2194927.91 | 4556050.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 2309.58 | 2309.58 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16304066.04 | 38518659.21 | 20757152.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4705860.37 | 9400444.62 | 4664988.59 |
| 基金托管费 | 1344531.56 | 2685841.38 | 1332853.94 |
| 卖出回购债券支出 | 9915218.61 | 25716868.88 | 14407464.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9915218.61 | 25716868.88 | 14407464.83 |
| 其他费用小计 | 158744.16 | 320216.18 | 157420.93 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30270819.32 | 72823956.14 | 38353235.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30270819.32 | 72823956.14 | 38353235.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30270819.32 | 72823956.14 | 38353235.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 392835.36 | 764218.70 | 368956.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
