会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 165450806.18 | 43475367.84 | 43231427.52 |
| 投资收入 | 5879049.69 | 2398698.99 | 1424014.54 |
| 投资收入_股息收入 | 5877454.30 | 2398589.57 | 1405431.63 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1595.39 | 109.42 | 18582.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 83397020.10 | 15221461.81 | 44580670.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 82207213.32 | 15148498.37 | 44452459.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1189806.78 | 72963.44 | 128210.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 82207213.32 | 15148498.37 | 44452459.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1189806.78 | 72963.44 | 128210.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6969.87 | 6969.87 | 789.19 |
| 其他收入小计 | 2598550.50 | 238435.41 | 280426.42 |
| 其他_利息收入 | 399641.43 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23183393.73 | 2099377.61 | 3064205.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11460798.51 | 1184579.63 | 1537978.88 |
| 基金托管费 | 1719119.84 | 177686.99 | 230696.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 539972.07 | 207681.26 | 389128.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 142267412.45 | 41375990.23 | 40167222.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 142267412.45 | 41375990.23 | 40167222.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 142267412.45 | 41375990.23 | 40167222.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 966958.40 | 81201.86 | 103719.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
