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富国煤炭指数分级(161032)

富国煤炭指数分级(161032)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入76865006.1654705256.61-37548746.14
投资收入4997601.009076917.656101232.71
投资收入_股息收入4996861.549040698.556065485.52
投资收入_债券利息收入739.4636219.1035747.19
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入51106068.36-704919.85-6302332.86
证券_股票买卖价差收入51398563.44-804435.27-6401848.28
证券_债券买卖价差收入-292495.0899515.4299515.42
证券_股票买卖价差收入51398563.44-804435.27-6401848.28
证券_债券买卖价差收入-292495.0899515.4299515.42
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计4540943.073371837.10565119.86
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4090322.854562679.151783400.19
基金管理费及业绩报酬1871003.362697835.251201837.32
基金托管费224520.39323740.26144220.53
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计213090.43485000.00214698.28
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益72774683.3150142577.46-39332146.33
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益72774683.3150142577.46-39332146.33
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩72774683.3150142577.46-39332146.33
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息340507.00378448.30150937.18
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元