会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -171740291.86 | 76865006.16 | 54705256.61 |
| 投资收入 | 19172458.20 | 4997601.00 | 9076917.65 |
| 投资收入_股息收入 | 18979937.04 | 4996861.54 | 9040698.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 192521.16 | 739.46 | 36219.10 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -40257679.37 | 51106068.36 | -704919.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -39965186.39 | 51398563.44 | -804435.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -292492.98 | -292495.08 | 99515.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -39965186.39 | 51398563.44 | -804435.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -292492.98 | -292495.08 | 99515.42 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 33832814.02 | 4540943.07 | 3371837.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 27533857.20 | 4090322.85 | 4562679.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12109102.86 | 1871003.36 | 2697835.25 |
| 基金托管费 | 1453092.29 | 224520.39 | 323740.26 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 534782.00 | 213090.43 | 485000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -199274149.06 | 72774683.31 | 50142577.46 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -199274149.06 | 72774683.31 | 50142577.46 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -199274149.06 | 72774683.31 | 50142577.46 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2166954.38 | 340507.00 | 378448.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
