会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 282363627.06 | 190603123.31 | 941230716.76 |
投资收入 | 7832582.18 | 5393328.14 | 10247403.06 |
投资收入_股息收入 | 7429372.16 | 5393130.83 | 10222394.27 |
投资收入_债券利息收入 | 403210.02 | 197.31 | 25008.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 671731398.88 | 361761603.73 | 464159002.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 669580593.93 | 360924088.00 | 462774395.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 2150804.95 | 837515.73 | 1384606.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 669580593.93 | 360924088.00 | 462774395.61 |
证券_债券买卖价差收入 | 2150804.95 | 837515.73 | 1384606.99 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1927387.42 | 1108369.49 | 1803274.89 |
其他_利息收入 | 2076742.92 | 843265.65 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19089076.43 | 10539859.24 | 25766782.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 12813720.94 | 7140890.55 | 18504738.46 |
基金托管费 | 2819018.63 | 1570995.96 | 4071042.53 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 507152.43 | 266178.33 | 695940.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 263274550.63 | 180063264.07 | 915463933.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 263274550.63 | 180063264.07 | 915463933.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 263274550.63 | 180063264.07 | 915463933.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 224937.23 | 171014.13 | 560778.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |