会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17201553.32 | 10590748.08 | 31005059.90 |
| 投资收入 | 1923618.38 | 1585925.75 | 1249940.65 |
| 投资收入_股息收入 | 1923618.38 | 1583992.30 | 1248109.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 1933.45 | 1831.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2959470.23 | 24391418.79 | 5867117.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2959470.23 | 23909915.60 | 5765659.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 481503.19 | 101457.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2959470.23 | 23909915.60 | 5765659.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 481503.19 | 101457.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1100433.20 | 753004.77 | 333857.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3069691.65 | 3162328.98 | 1496178.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1560973.64 | 1769738.53 | 834490.66 |
| 基金托管费 | 343414.14 | 389342.46 | 183587.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 207800.52 | 468509.22 | 206296.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14131861.67 | 7428419.10 | 29508881.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14131861.67 | 7428419.10 | 29508881.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14131861.67 | 7428419.10 | 29508881.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 50628.63 | 78853.47 | 47275.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
