会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3173871794.95 | 2081819864.43 | 4047860659.02 |
投资收入 | 32732090.16 | 27633929.96 | 33419456.86 |
投资收入_股息收入 | 30198981.82 | 27623956.36 | 32588849.01 |
投资收入_债券利息收入 | 2533108.34 | 9973.60 | 830607.85 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3515218370.36 | 1466596476.79 | 1766021038.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 3505019606.83 | 1464873836.84 | 1761564774.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 10198763.53 | 1722639.95 | 4456263.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 3505019606.83 | 1464873836.84 | 1761564774.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 10198763.53 | 1722639.95 | 4456263.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 41434563.41 | 18952547.53 | 26018916.19 |
其他_利息收入 | 13490384.62 | 3559919.34 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 148772618.90 | 65842867.09 | 89575752.77 |
基金管理费及业绩报酬 | 95936982.28 | 42584931.43 | 56205934.97 |
基金托管费 | 21106136.10 | 9368684.94 | 12365305.62 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 2199450.17 | 990438.63 | 1458955.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3025099176.05 | 2015976997.34 | 3958284906.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3025099176.05 | 2015976997.34 | 3958284906.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3025099176.05 | 2015976997.34 | 3958284906.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2209670.35 | 1240465.53 | 2368348.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |