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大成恒生综合中小股(160922)

大成恒生综合中小股(160922)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-567312.551061565.841468716.11
投资收入219147.18125831.18298043.89
投资收入_股息收入219147.18125831.18298043.89
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入597775.34806526.08158881.99
证券_股票买卖价差收入597775.34806526.08158881.99
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入597775.34806526.08158881.99
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计14324.8712139.5910560.96
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用408468.19194260.89386487.07
基金管理费及业绩报酬102042.2755477.70119704.51
基金托管费25510.5613869.3929926.06
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计218757.65106423.23205580.91
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-975780.74867304.951082229.04
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-975780.74867304.951082229.04
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-975780.74867304.951082229.04
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息8152.754724.417194.30
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元