会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20235289.68 | 27620183.19 | 101641677.27 |
投资收入 | 4069716.51 | 614763.72 | 1246560.27 |
投资收入_股息收入 | 4068985.44 | 614061.57 | 1245573.44 |
投资收入_债券利息收入 | 731.07 | 702.15 | 986.83 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 65301329.42 | 54672706.23 | 105466859.30 |
证券_股票买卖价差收入 | 65096435.21 | 54500330.70 | 105080126.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 204894.21 | 172375.53 | 386732.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 65096435.21 | 54500330.70 | 105080126.67 |
证券_债券买卖价差收入 | 204894.21 | 172375.53 | 386732.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 612327.68 | 582320.15 | 455639.86 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 7803662.80 | 4432582.89 | 7634325.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 4554254.10 | 2567111.78 | 4420743.60 |
基金托管费 | 759042.34 | 427851.93 | 736790.59 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 300360.59 | 149952.79 | 304956.84 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 12431626.88 | 23187600.30 | 94007351.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 12431626.88 | 23187600.30 | 94007351.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 12431626.88 | 23187600.30 | 94007351.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 335706.89 | 133268.02 | 282695.37 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |