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大成定增混合(160921)

大成定增混合(160921)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入37454480.35112855398.77-33548063.86
投资收入759415.152206439.39-651.98
投资收入_股息收入759236.902200980.64-651.98
投资收入_债券利息收入178.255458.75NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入63937024.7831009922.67-39186555.66
证券_股票买卖价差收入63937024.7829981141.93-39186555.66
证券_债券买卖价差收入NaN1028780.74NaN
证券_股票买卖价差收入63937024.7829981141.93-39186555.66
证券_债券买卖价差收入NaN1028780.74NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN287268.24NaN
其他收入小计35894.8426546.05120280.48
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2406470.985684601.255015722.33
基金管理费及业绩报酬1147558.353721038.043694079.80
基金托管费191259.74620173.03615680.02
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计149522.21153444.87196885.46
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益35048009.37107170797.52-38563786.19
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益35048009.37107170797.52-38563786.19
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩35048009.37107170797.52-38563786.19
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息92499.97723948.721173260.42
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元