会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 56562538.88 | 50656975.03 | -40369779.23 |
| 投资收入 | 1598557.81 | 1143860.87 | 1544205.03 |
| 投资收入_股息收入 | 1598557.81 | 1140657.14 | 1402484.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 3203.73 | 141720.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27253789.20 | 35641198.50 | -24457361.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27253789.20 | 35359134.61 | -24444211.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 282063.89 | -13150.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27253789.20 | 35359134.61 | -24444211.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 282063.89 | -13150.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 8835.62 | NaN |
| 其他收入小计 | 103038.61 | 59704.09 | 100812.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4062070.79 | 4599532.54 | 10032361.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1744263.27 | 1454700.77 | 2981109.85 |
| 基金托管费 | 290710.54 | 242450.10 | 496851.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 142429.94 | 138076.70 | 467823.37 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52500468.09 | 46057442.49 | -50402141.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52500468.09 | 46057442.49 | -50402141.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52500468.09 | 46057442.49 | -50402141.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 99521.66 | 101435.60 | 207611.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
