会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 18327722.82 | 77851356.81 | 568045792.56 |
投资收入 | 4613706.31 | 3839982.89 | 1853221.77 |
投资收入_股息收入 | 4613706.31 | 3839982.89 | 1853221.77 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 238876017.06 | 190594382.74 | 338618349.24 |
证券_股票买卖价差收入 | 238876017.06 | 190594382.74 | 338618349.24 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 238876017.06 | 190594382.74 | 338618349.24 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 40189.13 | 25943.15 | NaN |
其他收入小计 | 2098797.46 | 1639964.83 | 1889062.26 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 37949610.74 | 21506498.44 | 30435153.08 |
基金管理费及业绩报酬 | 17710960.67 | 10210025.41 | 14800087.67 |
基金托管费 | 2951826.69 | 1701670.81 | 2466681.26 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 378742.72 | 211600.40 | 290682.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -19621887.92 | 56344858.37 | 537610639.48 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -19621887.92 | 56344858.37 | 537610639.48 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -19621887.92 | 56344858.37 | 537610639.48 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1212055.64 | 620338.77 | 825806.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |