会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27927932.57 | 22437038.49 | 123619656.54 |
投资收入 | 2526189.32 | 1205413.13 | 6562790.33 |
投资收入_股息收入 | 2526113.15 | 1205369.04 | 6562635.44 |
投资收入_债券利息收入 | 76.17 | 44.09 | 154.89 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 68914377.62 | 57443922.83 | 90075769.28 |
证券_股票买卖价差收入 | 68850985.67 | 57408695.18 | 89881891.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 63391.95 | 35227.65 | 193878.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 68850985.67 | 57408695.18 | 89881891.28 |
证券_债券买卖价差收入 | 63391.95 | 35227.65 | 193878.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 209342.63 | 186100.86 | 411918.31 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2826523.90 | 1654313.21 | 6242938.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 1697831.47 | 908003.10 | 3964011.53 |
基金托管费 | 373522.92 | 199760.66 | 872082.54 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 245248.97 | 122889.76 | 247769.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 25101408.67 | 20782725.28 | 117376717.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 25101408.67 | 20782725.28 | 117376717.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 25101408.67 | 20782725.28 | 117376717.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 40860.43 | 22255.21 | 160454.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |