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嘉实瑞享定开混合(160726)

嘉实瑞享定开混合(160726)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-35327284.27105613353.971069373076.16
投资收入35949828.6924096048.2725907359.38
投资收入_股息收入35947618.6024093838.1825902009.53
投资收入_债券利息收入2210.092210.095349.85
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入170499236.0550411441.07904150492.13
证券_股票买卖价差收入167738924.7747651129.79903127769.30
证券_债券买卖价差收入2760311.282760311.281022722.83
证券_股票买卖价差收入167738924.7747651129.79903127769.30
证券_债券买卖价差收入2760311.282760311.281022722.83
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN742952.73
其他收入小计NaNNaN540352.43
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用73436074.1037507632.1458513084.59
基金管理费及业绩报酬61599242.1131481867.1743883890.25
基金托管费7699905.293935233.395485486.26
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计293442.82148688.41311017.45
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-108763358.3768105721.831010859991.57
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-108763358.3768105721.831010859991.57
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-108763358.3768105721.831010859991.57
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息465508.44135570.72900432.36
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元