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鹏华中证空天指数(160643)

鹏华中证空天指数(160643)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-170747802.7598284910.898193712.52
投资收入4929026.84373720.02135409.20
投资收入_股息收入4929026.84373720.02135409.20
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-79837935.9318975414.365411621.21
证券_股票买卖价差收入-79837935.9318975414.365411621.21
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入-79837935.9318975414.365411621.21
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计2372756.531432567.71132399.63
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用11355403.863434574.23631788.74
基金管理费及业绩报酬6711550.351515448.41252579.27
基金托管费1006732.55227317.2537886.86
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计243876.69420530.00189741.60
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-182103206.6194850336.667561923.78
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-182103206.6194850336.667561923.78
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-182103206.6194850336.667561923.78
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息187117.6154206.1912319.54
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元