会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 189924003.61 | 42991157.47 | 179788035.57 |
投资收入 | 1521667.53 | 1371161.20 | 3557807.19 |
投资收入_股息收入 | 1521544.24 | 1371073.05 | 3557467.04 |
投资收入_债券利息收入 | 123.29 | 88.15 | 340.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 150425011.76 | 63001537.51 | 167795669.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 150123849.20 | 62878290.34 | 167290037.33 |
证券_债券买卖价差收入 | 301162.56 | 123247.17 | 505632.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 150123849.20 | 62878290.34 | 167290037.33 |
证券_债券买卖价差收入 | 301162.56 | 123247.17 | 505632.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1405340.27 | 123367.08 | NaN |
其他收入小计 | 412380.85 | 200159.96 | 10743.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13432880.16 | 4719446.47 | 12772753.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 8462316.47 | 2824005.07 | 6579273.15 |
基金托管费 | 1410386.13 | 470667.55 | 1096545.40 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 230806.00 | 114439.34 | 230960.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 176491123.45 | 38271711.00 | 167015281.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 176491123.45 | 38271711.00 | 167015281.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 176491123.45 | 38271711.00 | 167015281.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 439872.58 | 118999.04 | 432406.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |