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鹏华中证800地产指数(160628)

鹏华中证800地产指数(160628)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入21136388.98-95056474.22-139920463.36
投资收入2979871.407257837.203580515.37
投资收入_股息收入2979374.697257214.043580446.13
投资收入_债券利息收入496.71623.1669.24
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入12151700.71-65565936.11-85015490.51
证券_股票买卖价差收入12150981.32-65565936.11-85015490.51
证券_债券买卖价差收入719.39NaNNaN
证券_股票买卖价差收入12150981.32-65565936.11-85015490.51
证券_债券买卖价差收入719.39NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计361529.861670298.73781455.76
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2302019.158665728.364635608.97
基金管理费及业绩报酬1054927.204070284.082116690.48
基金托管费232083.93895462.45465671.90
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计308357.42634383.52342364.21
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益18834369.83-103722202.58-144556072.33
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益18834369.83-103722202.58-144556072.33
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩18834369.83-103722202.58-144556072.33
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息50809.55213990.52118170.48
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元