会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 103956643.13 | 43517484.39 | 350994437.05 |
投资收入 | 2372507.55 | 1796379.52 | 3556782.87 |
投资收入_股息收入 | 2372507.55 | 1796379.52 | 3556036.93 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 745.94 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 202163361.81 | 81546223.91 | 148490224.91 |
证券_股票买卖价差收入 | 202163361.81 | 81546223.91 | 147682885.78 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 807339.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 202163361.81 | 81546223.91 | 147682885.78 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 807339.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 697227.25 | 147835.23 | 154909.30 |
其他收入小计 | 1047242.17 | 638908.63 | 1860042.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17043262.47 | 7875682.87 | 14563644.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 10587221.07 | 5215758.30 | 8917892.81 |
基金托管费 | 1764536.81 | 869293.06 | 1486315.51 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 207538.67 | 111037.36 | 222959.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 86913380.66 | 35641801.52 | 336430792.27 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 86913380.66 | 35641801.52 | 336430792.27 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 86913380.66 | 35641801.52 | 336430792.27 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 404788.86 | 192294.44 | 315788.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |