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鹏华优质治理混合(160611)

鹏华优质治理混合(160611)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-79982257.5222707882.87867934618.52
投资收入4343599.112846460.387871494.49
投资收入_股息收入4343530.622846460.387870841.13
投资收入_债券利息收入68.49NaN653.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入559185813.99420957410.08248748517.63
证券_股票买卖价差收入559093283.91420957410.08247434326.37
证券_债券买卖价差收入92530.08NaN1314191.26
证券_股票买卖价差收入559093283.91420957410.08247434326.37
证券_债券买卖价差收入92530.08NaN1314191.26
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入594258.767911.336035.57
其他收入小计423982.83391218.26225456.99
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用22484989.7812981263.6728925492.23
基金管理费及业绩报酬16218191.709152638.4822128014.98
基金托管费2703031.831525439.683688002.58
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计318344.94155545.46313481.07
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-102467247.309726619.20839009126.29
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-102467247.309726619.20839009126.29
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-102467247.309726619.20839009126.29
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息479683.07189006.66472920.77
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元