会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 240290665.85 | 113186139.80 | 989845333.48 |
投资收入 | 28203913.62 | 10441320.50 | 26752975.69 |
投资收入_股息收入 | 28203177.30 | 10441115.87 | 26750109.61 |
投资收入_债券利息收入 | 736.32 | 204.63 | 2866.08 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 495195283.08 | 310986865.08 | 794315879.15 |
证券_股票买卖价差收入 | 495195283.08 | 310986865.08 | 787072987.79 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 7242891.36 |
证券_股票买卖价差收入 | 495195283.08 | 310986865.08 | 787072987.79 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 7242891.36 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 544194.13 | 383849.30 | 986806.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 43979836.52 | 21286131.59 | 50201976.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 30339834.50 | 15635182.64 | 34780917.25 |
基金托管费 | 5056639.14 | 2605863.81 | 5796819.49 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 334759.46 | 168045.32 | 341879.10 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 196310829.33 | 91900008.21 | 939643356.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 196310829.33 | 91900008.21 | 939643356.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 196310829.33 | 91900008.21 | 939643356.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 753635.54 | 354294.85 | 1142397.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |