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鹏华货币A(160606)

鹏华货币A(160606)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入61116398.1642010464.2354715583.87
投资收入32090621.5423145769.2217861755.95
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入32090621.5423145769.2217861755.95
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入285003.89297384.85407749.47
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入285003.89297384.85407749.47
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入285003.89297384.85407749.47
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入15955787.239573117.7314462768.16
其他收入小计NaNNaN20000.00
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6787070.194632376.636101947.01
基金管理费及业绩报酬3799105.052530070.283555877.76
基金托管费1187220.36790647.011111211.66
卖出回购债券支出751078.75691168.59446899.78
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出751078.75691168.59446899.78
其他费用小计304997.24164480.53328994.08
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益54329327.9737378087.6048613636.86
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益54329327.9737378087.6048613636.86
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩54329327.9737378087.6048613636.86
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息12784985.508994192.4321963310.29
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元