会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 21445776.26 | 10228230.89 | 32722525.83 |
投资收入 | 17987792.70 | 8901418.41 | 129167684.42 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 17987792.70 | 8901418.41 | 129167684.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 925285.77 | 1175928.53 | -53458412.24 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 925285.77 | 1175928.53 | -53458412.24 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 925285.77 | 1175928.53 | -53458412.24 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 325187.10 | 280766.93 | 463430.83 |
其他收入小计 | 88257.16 | 72748.99 | 2204399.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4889236.26 | 2271506.33 | 28775669.66 |
基金管理费及业绩报酬 | 2559225.68 | 1337905.58 | 14484674.64 |
基金托管费 | 767767.74 | 401371.68 | 4345402.31 |
卖出回购债券支出 | 1090183.21 | 255911.81 | 6984007.01 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1090183.21 | 255911.81 | 6984007.01 |
其他费用小计 | 162694.17 | 104604.66 | 229248.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16556540.00 | 7956724.56 | 3946856.17 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16556540.00 | 7956724.56 | 3946856.17 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16556540.00 | 7956724.56 | 3946856.17 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 83400.69 | 65936.50 | 1259963.88 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |