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博时银行指数分级(160517)

博时银行指数分级(160517)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-11591191.3737635525.2628342470.92
投资收入31425579.0712264965.14871.19
投资收入_股息收入31425016.0912264402.16871.19
投资收入_债券利息收入562.98562.98NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入26992997.4717118575.599306065.56
证券_股票买卖价差收入26734636.5516860214.679306065.56
证券_债券买卖价差收入258360.92258360.92NaN
证券_股票买卖价差收入26734636.5516860214.679306065.56
证券_债券买卖价差收入258360.92258360.92NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计704977.58502406.30133125.31
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6983722.242954026.821196478.32
基金管理费及业绩报酬4060541.691642729.83559914.69
基金托管费1218162.32492818.81167974.44
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计381464.37192475.33149736.19
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-18574913.6134681498.4427145992.60
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-18574913.6134681498.4427145992.60
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-18574913.6134681498.4427145992.60
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息181822.2177854.9828458.76
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元