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博时证券保险指数(160516)

博时证券保险指数(160516)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入43588372.50-10144820.59-1989046.26
投资收入6626649.24807696.471158338.73
投资收入_股息收入6617259.02799189.811158308.06
投资收入_债券利息收入9390.228506.6630.67
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入31114848.4611298545.446869858.77
证券_股票买卖价差收入30431238.5710615135.556869858.77
证券_债券买卖价差收入683609.89683409.89NaN
证券_股票买卖价差收入30431238.5710615135.556869858.77
证券_债券买卖价差收入683609.89683409.89NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计821222.37167781.34100072.46
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4471357.241358200.70780355.62
基金管理费及业绩报酬2483371.44747493.00404155.91
基金托管费496674.30149498.6180831.16
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计387975.05189170.14148822.21
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益39117015.26-11503021.29-2769401.88
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益39117015.26-11503021.29-2769401.88
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩39117015.26-11503021.29-2769401.88
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息121595.7834341.9620082.33
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元