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华安证券指数分级(160419)

华安证券指数分级(160419)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入22596924.10-30215968.4581656641.92
投资收入8087421.741127596.394661306.09
投资收入_股息收入8087056.601127231.254660945.22
投资收入_债券利息收入365.14365.14360.87
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入34481783.7017295813.5048572628.50
证券_股票买卖价差收入33223038.8916037068.6948006605.27
证券_债券买卖价差收入1258744.811258744.81566023.23
证券_股票买卖价差收入33223038.8916037068.6948006605.27
证券_债券买卖价差收入1258744.811258744.81566023.23
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1607124.65834223.202596160.08
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8816646.634359476.986485763.10
基金管理费及业绩报酬5728673.002808765.393676294.53
基金托管费1260308.08617928.42808784.79
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计395255.97197793.44496595.34
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益13780277.47-34575445.4375170878.82
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益13780277.47-34575445.4375170878.82
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩13780277.47-34575445.4375170878.82
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息144407.8974189.48158895.58
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元