会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -480634745.43 | 263205851.96 | 1300354159.90 |
| 投资收入 | 29146214.91 | 21466648.47 | 43200574.01 |
| 投资收入_股息收入 | 24967070.86 | 18536402.80 | 37360105.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4179144.05 | 2930245.67 | 5840468.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 225359712.25 | 346731269.65 | 1141381121.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 226788229.02 | 348847014.42 | 1136658494.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1428516.77 | -2115744.77 | 4722627.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 226788229.02 | 348847014.42 | 1136658494.32 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1428516.77 | -2115744.77 | 4722627.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 18248.10 | 18248.10 | 84412.10 |
| 其他收入小计 | 862892.88 | 569827.85 | 1713044.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 91729893.26 | 41044880.38 | 95531443.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 52027489.58 | 28419725.92 | 55550931.82 |
| 基金托管费 | 8671248.18 | 4736620.94 | 9258488.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 321666.34 | 161025.46 | 331509.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -572364638.69 | 222160971.58 | 1204822716.14 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -572364638.69 | 222160971.58 | 1204822716.14 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -572364638.69 | 222160971.58 | 1204822716.14 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1422884.44 | 586664.20 | 2368751.84 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
