会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 7563081.46 | 16973751.37 | -3241976.64 |
投资收入 | 225769.36 | 92688.77 | -81687.24 |
投资收入_股息收入 | 1384.89 | 1384.89 | -81688.34 |
投资收入_债券利息收入 | 224384.47 | 91303.88 | 1.10 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 891635.38 | 935412.10 | 96539933.75 |
证券_股票买卖价差收入 | 942596.42 | 935412.10 | 96486995.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -50961.04 | NaN | 52938.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 942596.42 | 935412.10 | 96486995.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -50961.04 | NaN | 52938.12 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 840960.60 | 696237.37 | 255573.84 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 428014.76 | 275632.80 | 1064609.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 74901.80 | 46291.23 | 21657.73 |
基金托管费 | 14980.47 | 9258.25 | 4331.55 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 183430.00 | 91294.81 | 19937.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7135066.70 | 16698118.57 | -4306586.05 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7135066.70 | 16698118.57 | -4306586.05 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7135066.70 | 16698118.57 | -4306586.05 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 62524.81 | 54552.76 | 22737.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |