会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -141531057.45 | 119961337.39 | 1166925096.71 |
投资收入 | 14813406.35 | 10218167.97 | 15183687.45 |
投资收入_股息收入 | 11684830.68 | 8235000.63 | 11559216.12 |
投资收入_债券利息收入 | 3128575.67 | 1983167.34 | 3624471.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 438494383.00 | 362803671.85 | 598501230.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 434833681.21 | 362803671.85 | 598888214.04 |
证券_债券买卖价差收入 | 3660701.79 | NaN | -386983.73 |
证券_股票买卖价差收入 | 434833681.21 | 362803671.85 | 598888214.04 |
证券_债券买卖价差收入 | 3660701.79 | NaN | -386983.73 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 142829.31 | 130851.13 | 101003.61 |
其他收入小计 | 5898320.91 | 3719974.04 | 16773058.95 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 59645940.19 | 33007318.11 | 56961932.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 38109919.09 | 21802473.02 | 38310332.90 |
基金托管费 | 6351653.13 | 3633745.52 | 6385055.41 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 289875.41 | 158953.50 | 289570.46 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -201176997.64 | 86954019.28 | 1109963164.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -201176997.64 | 86954019.28 | 1109963164.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -201176997.64 | 86954019.28 | 1109963164.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 970768.98 | 572425.60 | 1212802.50 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |